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Finance Dashboard
Cashflow
Profit
Monthly Projects
Client
Owner
Risk
| Code | Campaign | Client / Owner | Order Type | Revenue | Cost | Profit | Correction | Risk |
|---|
Annual
Annual
| Year | Projects | Revenue | Received | Unreceived | Cost | Gross Profit | Gross Margin |
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Campaign
| Approval |
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Vendor
| ID | Name | Type | Owner | Pricing | Agency / Broker / Client |
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Client
| Name | Owner | Agency / Broker | Rebate | Sales | Status |
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WeCom
| SP No | Template | Applicant | Project / Counterparty | Amount | Status | Review |
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Orders
Order Requests
| Campaign | Applicant | Status | WeCom | Synology | Created |
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Mailbox
Synology Office
Workflow
新建项目后提交企业微信审批。项目编号自动生成，客户、Agency、Broker 从主数据选择，负责人按当前账号带入。
审批通过后进入执行，系统同步 Synology 下单/执行文档；同步失败时进入执行中（未同步）。成本组成在项目详情中选择供应商并维护成本行。
Synology 状态完成，或执行中项目结束日期已满 1 个月后，系统自动标注执行完成，并把原因写入备注与 Logs。
人工核对项目，填写最终结算金额、最终开始/结束日期、最终曝光等实际数据。
根据结算金额和下单类型发起企业微信开票审批。净价下单、扣返付、全额付使用不同开票和 rebate 口径。
收款由银行流水匹配或财务人工确认；供应商付款从成本行发起企业微信付款审批并记录付款流水。
Create
Later
Rules
Master Data
Cash Matching
Synology
Finance
Transactions
Income Reconciliation
Unmatched Transactions
| 流水日期 | 金额 | 付款方 / 摘要 | 收款主体 | 收款银行 / 账号 | 分类 | 操作 |
|---|
Exact Match
选择项目后查看候选流水。
| 项目 | 流水日期 | 对方户名 / 主体 | 收款银行 / 账号 | 项目分配 / 流水总额 | 分类 / 分数 | 匹配时间 | 操作 |
|---|
Client Reconciliation
| 选择 | 项目 | 科大 Order ID | 客户 / 负责人 | 项目周期 | 结算 | 最终结算 | 开票金额 | 开票状态 | 操作 |
|---|
Operation Audit
| 时间 | 操作账号 | 结果 | 操作 | 对象 / 详情 | 管理员模拟 |
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Admin